现金流量表 (TTM)
英弗拉克斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -43 | -37 | -36 | -37 | -38 | -40 | -42 | -47 | -40 | -34 | -31 | -30 | -32 | -38 | -42 | -43 | -48 | -49 | -48 | -43 |
| 改变 （％） | -15.07 | -0.29 | 0.38 | 3.78 | 5.26 | 6.12 | 10.99 | -14.44 | -16.16 | -6.94 | -4.24 | 6.93 | 17.60 | 11.51 | 2.29 | 10.22 | 2.14 | -1.76 | -9.60 | |
| 现金流百分比 | -241.30 | 509.98 | -63.17 | -101.66 | -150.96 | -14,196.50 | 109.69 | 82.61 | 77.42 | 337.95 | 82.63 | -733.43 | -864.93 | 1,081.17 | -183.28 | 11,854.17 | -1,053.96 | -865.84 | -215.04 | 701.34 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | 21 | 23 | 3 | -0 | -26 | 2 | -15 | -16 | 19 | -11 | -21 | -19 | -18 | 13 | 43 | 53 | 52 | 43 | 12 |
| 改变 （％） | -59.23 | 7.80 | -86.83 | -104.41 | 19,321.69 | -106.09 | -1,070.96 | 5.07 | -220.12 | -155.32 | 96.93 | -11.26 | -5.44 | -172.53 | 236.09 | 23.41 | -1.63 | -17.74 | -71.74 | |
| 现金流百分比 | 293.98 | -298.24 | 39.94 | 8.43 | -0.53 | -9,224.88 | -4.09 | 26.94 | 31.00 | -193.88 | 28.18 | -514.40 | -503.43 | 505.99 | 55.79 | -11,855.69 | 1,180.27 | 933.74 | 194.18 | -198.01 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 9 | 71 | 71 | 62 | 62 | -0 | -0 | -0 | 2 | 2 | 55 | 55 | 53 | 53 | -0 | -0 | 0 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | -0.04 | 674.72 | -0.69 | -12.81 | 0.09 | -100.50 | -0.39 | 0.84 | -722.42 | 6.25 | 2,586.22 | -0.01 | -4.17 | -0.22 | -100.72 | 0.73 | -200.36 | 7,011.32 | 0.03 | |
| 现金流百分比 | 51.48 | -128.05 | 123.25 | 196.22 | 244.79 | 21,889.16 | 0.80 | 0.54 | 0.60 | -19.40 | -5.42 | 1,348.72 | 1,487.29 | -1,515.01 | 229.81 | 105.06 | -8.54 | 6.89 | 123.88 | -447.08 |
| 现金周转 | 18 | -7 | 58 | 36 | 25 | 0 | -39 | -57 | -52 | -10 | -38 | 4 | 4 | -3 | 23 | -0 | 5 | 6 | 22 | -6 |
| 改变 （％） | -140.18 | -904.89 | -37.62 | -30.11 | -98.88 | -13,834.97 | 47.38 | -8.70 | -80.79 | 280.57 | -110.79 | -9.32 | -194.08 | -757.80 | -101.58 | -1,339.65 | 24.34 | 295.57 | -127.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
